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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 713.00 | | 744 713.00 | 744 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 12 253.00 | 14 436.00 | 26 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 986.00 | 14 746.00 | 763 240.00 | 777 986.00 |
BT Marchandises | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 204.00 | 14 746.00 | 890 458.00 | 905 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 569.00 | 12 509.00 | | 13 569.00 |
DG Autres réserves | 49 798.00 | 29 660.00 | | 49 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | 21 198.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 525 317.00 | 523 366.00 | | 525 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 183.00 | 158 183.00 | | 208 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 687.00 | 86 210.00 | | 135 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | 29 126.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 140.00 | 303 099.00 | | 365 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 458.00 | 826 465.00 | | 890 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 140.00 | 303 099.00 | | 365 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 686.00 | | 1 270 686.00 | 1 270 686.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 386.00 | | 1 279 386.00 | 1 279 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 405.00 | 20 215.00 | | 18 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 2 659.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 659.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | 21 499.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 3 778.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 807.00 | 1 315 341.00 | | 1 297 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 856.00 | 1 294 143.00 | | 1 295 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | 21 198.00 | | 1 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | 12 892.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 132.00 | | 16 154.00 | 762 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 777 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 29 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 713.00 | | | 744 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | 16 154.00 | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799.00 | 3 247.00 | 300.00 | 11 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 3 247.00 | 300.00 | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |