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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 599 784.00 | |
AH Fonds commercial | 17 524 168.00 | | 17 524 168.00 | 17 524 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135 548.00 | | 20 135 548.00 | 20 135 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 389.00 | | 189 389.00 | 189 389.00 |
BZ Autres créances | 1 668 381.00 | | 1 668 381.00 | 1 668 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 325 868.00 | | 3 325 868.00 | 3 325 868.00 |
CF Disponibilités | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 391.00 | | 5 256 391.00 | 5 256 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 391 939.00 | | 25 391 939.00 | 25 391 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
CU Autres participations | 2 606 691.00 | | 2 606 691.00 | 2 606 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 902 318.00 | 12 902 318.00 | | 12 902 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 232.00 | 1 290 232.00 | | 1 290 232.00 |
DG Autres réserves | 5 952 807.00 | 5 366 670.00 | | 5 952 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 364.00 | 586 137.00 | | -41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 20 103 993.00 | 20 145 357.00 | | 20 103 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 278.00 | 195 077.00 | | 291 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 351 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 838.00 | 3 837 223.00 | | 5 134 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 44 823.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 568.00 | 147 795.00 | | 110 568.00 |
EA Autres dettes | | 344 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 287 946.00 | 5 725 414.00 | | 5 287 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 391 939.00 | 25 870 771.00 | | 25 391 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287 946.00 | 5 725 414.00 | | 5 287 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 379 718.00 | 2 054 297.00 | | 1 379 718.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 182.00 | 10 321.00 | | 12 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 303.00 | | 1 104 303.00 | 1 104 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 303.00 | | 1 104 303.00 | 1 104 303.00 |
FM Production stockée | | | -10 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -61 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 084.00 | 48 054.00 | | -86 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 350.00 | 15 887.00 | | 45 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 180.00 | 1 666 513.00 | | 1 174 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 544.00 | 1 080 377.00 | | 1 215 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 364.00 | 586 137.00 | | -41 364.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 549.00 | -117 053.00 | | 11 549.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 695 779.00 | 2 369 037.00 | | 1 695 779.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 861.00 | 540.00 | | 1 861.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 379 718.00 | 2 054 297.00 | | 1 379 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 194 228.00 | | 17 525 948.00 | 18 194 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 584 627.00 | 2 611 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584 627.00 | 20 135 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 524 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 524 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 194 228.00 | | 1 780.00 | 18 194 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 189 389.00 | | | 189 389.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 288.00 | | | 1 143 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 134 838.00 | 5 134 838.00 | | 5 134 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 932.00 | | | 512 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 899.00 | 1 862 899.00 | | 1 862 899.00 |
VW T.V.A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 946.00 | 5 287 946.00 | 1.00 | 5 287 946.00 |