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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 599 784.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 528 858.00 | | 17 528 858.00 | 17 528 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135 548.00 | | 20 135 548.00 | 20 135 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 035.00 | | 206 035.00 | 206 035.00 |
BZ Autres créances | 1 657 916.00 | | 1 657 916.00 | 1 657 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 206.00 | | 2 093 206.00 | 2 093 206.00 |
CF Disponibilités | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 901.00 | | 3 982 901.00 | 3 982 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 118 449.00 | | 24 118 449.00 | 24 118 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 528 858.00 | | | 17 528 858.00 |
CU Autres participations | 2 606 691.00 | | 2 606 691.00 | 2 606 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 902 318.00 | 12 902 318.00 | | 12 902 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 232.00 | 1 290 232.00 | | 1 290 232.00 |
DG Autres réserves | 5 911 443.00 | 5 952 807.00 | | 5 911 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 455.00 | -41 364.00 | | 659 455.00 |
DL TOTAL (I) | 20 763 448.00 | 20 103 993.00 | | 20 763 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 662.00 | 291 278.00 | | 415 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 120.00 | 5 134 838.00 | | 3 095 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 42 540.00 | | 35 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 920.00 | 110 568.00 | | 100 920.00 |
EA Autres dettes | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 001.00 | 5 287 946.00 | | 3 355 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 118 449.00 | 25 391 939.00 | | 24 118 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 001.00 | 5 287 946.00 | | 3 355 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 891.00 | 12 182.00 | | 12 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 938.00 | | 991 938.00 | 991 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 938.00 | | 991 938.00 | 991 938.00 |
FM Production stockée | | | 276 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | -86 084.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 45 350.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 251.00 | 1 174 180.00 | | 1 703 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 797.00 | 1 215 544.00 | | 1 043 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 455.00 | -41 365.00 | | 659 455.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 33 635.00 | -11 549.00 | | 33 635.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -314 200.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 167 264.00 | 1 695 779.00 | | 2 167 264.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 165 845.00 | 1 377 857.00 | | 2 165 845.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -709.00 | -1 861.00 | | -709.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 166 554.00 | 1 379 718.00 | | 2 166 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 135 548.00 | | 17 524 168.00 | 20 135 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 135 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 524 168.00 | | 20 135 548.00 | 17 524 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 524 168.00 | | | 17 524 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 524 168.00 | | | 17 524 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 381.00 | | 17 524 168.00 | 2 611 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528 858.00 | 17 528 858.00 | | 17 528 858.00 |
UX Autres créances clients | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
VB T. V. A. | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 762.00 | | | 1 476 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 095 120.00 | 3 095 120.00 | | 3 095 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
VP Divers | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 719.00 | 19 393 719.00 | | 19 393 719.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 001.00 | 3 355 001.00 | | 3 355 001.00 |