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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 528 858.00 | | 17 528 858.00 | 17 528 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135 548.00 | | 20 135 548.00 | 20 135 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 603.00 | | 392 603.00 | 392 603.00 |
BZ Autres créances | 629 953.00 | | 629 953.00 | 629 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870 568.00 | | 1 870 568.00 | 1 870 568.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 804.00 | | 2 910 804.00 | 2 910 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 046 352.00 | | 23 046 352.00 | 23 046 352.00 |
CU Autres participations | 2 606 691.00 | | 2 606 691.00 | 2 606 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 902 318.00 | 12 902 318.00 | | 12 902 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 232.00 | 1 290 232.00 | | 1 290 232.00 |
DG Autres réserves | 4 377 504.00 | 5 911 443.00 | | 4 377 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 079.00 | 659 455.00 | | 532 079.00 |
DL TOTAL (I) | 19 102 133.00 | 20 763 448.00 | | 19 102 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 1 452.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432 392.00 | 3 095 120.00 | | 3 432 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 35 202.00 | | 68 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 972.00 | 100 920.00 | | 441 972.00 |
EA Autres dettes | | 122 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 944 219.00 | 3 355 001.00 | | 3 944 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 046 352.00 | 24 118 449.00 | | 23 046 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 219.00 | 3 355 001.00 | | 3 944 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | 1 452.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 984.00 | | 869 984.00 | 869 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 984.00 | | 869 984.00 | 869 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 306.00 | 4 910.00 | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | 4 910.00 | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | 4 910.00 | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 2 786.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 140.00 | 1 703 251.00 | | 1 450 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 060.00 | 1 043 797.00 | | 918 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 079.00 | 659 455.00 | | 532 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 135 548.00 | | | 20 135 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 135 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 135 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 135 548.00 | | | 20 135 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528 858.00 | | 17 528 858.00 | 17 528 858.00 |
UX Autres créances clients | 392 603.00 | 392 603.00 | | 392 603.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 625 719.00 | 625 719.00 | | 625 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 432 392.00 | 3 432 392.00 | | 3 432 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 556 964.00 | 1 028 106.00 | 17 528 858.00 | 18 556 964.00 |
VW T.V.A. | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 219.00 | 3 944 219.00 | | 3 944 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |