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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 307.00 | 8 700.00 | 12 607.00 | 21 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 027.00 | 165 700.00 | 588 327.00 | 754 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 837 519.00 | | 837 519.00 | 837 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 129.00 | | 876 129.00 | 876 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 157.00 | 165 700.00 | 1 464 456.00 | 1 630 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722 720.00 | 147 000.00 | 575 720.00 | 722 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 280.00 | 630 280.00 | | 630 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
DG Autres réserves | 571 999.00 | 571 999.00 | | 571 999.00 |
DH Report à nouveau | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 157.00 | 55 764.00 | | 121 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 230.00 | 1 321 072.00 | | 1 442 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 6 374.00 | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 542.00 | 9 719.00 | | 13 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 225.00 | 18 681.00 | | 22 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 456.00 | 1 339 754.00 | | 1 464 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 225.00 | 18 681.00 | | 22 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 2 003.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 683.00 | 208 695.00 | | 173 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 525.00 | 152 930.00 | | 52 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 158.00 | 55 765.00 | | 121 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 028.00 | | | 754 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 720.00 | | | 722 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 439.00 | 4 262.00 | | 14 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | 4 262.00 | | 4 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |