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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
040 Immobilisations financières | 717 720.00 | 40 000.00 | 677 720.00 | 717 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 944.00 | 53 224.00 | 677 720.00 | 730 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
072 Créances – Autres | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
084 Disponibilités | 884 357.00 | | 884 357.00 | 884 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 272.00 | | 958 272.00 | 958 272.00 |
110 Total général Actif | 1 689 216.00 | 53 224.00 | 1 635 992.00 | 1 689 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 641 654.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 576 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 635 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
242 Autres charges externes. | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
280 Produits financiers | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 971.00 | | | 122 971.00 |