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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 702.00 | 13 088.00 | 15 615.00 | 28 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 010.00 | 48 463.00 | 528 547.00 | 577 010.00 |
040 Immobilisations financières | 726 152.00 | | 726 152.00 | 726 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 331 864.00 | 61 551.00 | 1 270 314.00 | 1 331 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
072 Créances – Autres | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
084 Disponibilités | 1 114 801.00 | | 1 114 801.00 | 1 114 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 301 838.00 | | 1 301 838.00 | 1 301 838.00 |
110 Total général Actif | 2 633 702.00 | 61 551.00 | 2 572 151.00 | 2 633 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 641 654.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 771 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 483 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 572 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 470.00 | | | 287 470.00 |
242 Autres charges externes. | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 231.00 | | | -17 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
252 Charges sociales | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 089.00 | | | 303 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 619.00 | | | -15 619.00 |
280 Produits financiers | 450 320.00 | | | 450 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 434 978.00 | | | 434 978.00 |