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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021.00 | 2 894.00 | 127.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 168 372.00 | | 168 372.00 | 168 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 897.00 | | 414 897.00 | 414 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 918.00 | 2 894.00 | 415 024.00 | 417 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 801.00 | 96 743.00 | | 117 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 553.00 | 46 058.00 | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 156 554.00 | 145 001.00 | | 156 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 31 139.00 | | 24 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 919.00 | 57 067.00 | | 72 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 771.00 | 119 041.00 | | 160 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 471.00 | 207 247.00 | | 258 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 024.00 | 352 248.00 | | 415 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 471.00 | 207 247.00 | | 258 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894.00 | | 127.00 | 2 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 1 614.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 614.00 | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VW T.V.A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |