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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 580.00 | 3 646.00 | 17 934.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 3 166.00 | 2 345.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 218.00 | 6 812.00 | 20 406.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 575.00 | | 200 575.00 | 200 575.00 |
CF Disponibilités | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 357.00 | | 433 357.00 | 433 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 575.00 | 6 812.00 | 453 763.00 | 460 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 402.00 | 129 354.00 | | 144 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 970.00 | 40 049.00 | | 28 970.00 |
DL TOTAL (I) | 175 573.00 | 171 602.00 | | 175 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 918.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 17 552.00 | | 32 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 604.00 | 59 803.00 | | 81 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 286.00 | 105 931.00 | | 164 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 191.00 | 184 204.00 | | 278 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 763.00 | 355 806.00 | | 453 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267.00 | | 23 080.00 | 5 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 27 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 27 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | | 23 080.00 | 5 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 4 482.00 | 1 129.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 4 482.00 | 1 129.00 | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |