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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 580.00 | 10 840.00 | 10 740.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 4 548.00 | 963.00 | 5 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 618.00 | 15 388.00 | 31 230.00 | 46 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 370.00 | | 211 370.00 | 211 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 838.00 | | 359 838.00 | 359 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 456.00 | 15 388.00 | 391 068.00 | 406 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 373.00 | 144 402.00 | | 148 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | 28 970.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 157 923.00 | 175 573.00 | | 157 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 32 023.00 | | 16 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 455.00 | 81 604.00 | | 75 455.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 587.00 | 164 286.00 | | 137 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 145.00 | 278 191.00 | | 233 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 068.00 | 453 763.00 | | 391 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 145.00 | 278 191.00 | | 233 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 218.00 | | 19 400.00 | 27 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | 19 400.00 | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812.00 | 8 577.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 8 577.00 | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 145.00 | 233 145.00 | | 233 145.00 |