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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 470.00 | 4 397.00 | 3 073.00 | 7 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 281.00 | 69 197.00 | 292 083.00 | 361 281.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 144.00 | 73 594.00 | 321 549.00 | 395 144.00 |
060 Stock marchandises | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
072 Créances – Autres | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
084 Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
110 Total général Actif | 487 161.00 | 73 594.00 | 413 567.00 | 487 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 661 183.00 | 92 304.00 | | 661 183.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 1 522.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 918.00 | 93 826.00 | | 720 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 512.00 | 35 540.00 | | 121 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 992.00 | | | -14 992.00 |
242 Autres charges externes. | 269 084.00 | 123 985.00 | | 269 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 679.00 | | 5 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 021.00 | 29 877.00 | | 197 021.00 |
252 Charges sociales | 42 680.00 | 7 995.00 | | 42 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 145.00 | 19 457.00 | | 54 145.00 |
262 Autres charges | 5 454.00 | 194.00 | | 5 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 820.00 | 217 726.00 | | 680 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 098.00 | -123 899.00 | | 40 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
294 Charges financières | 9 677.00 | 3 288.00 | | 9 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 034.00 | 21 725.00 | | 5 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 870.00 | -148 912.00 | | 28 870.00 |