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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 565.00 | 13 001.00 | 11 564.00 | 24 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 341.00 | 215 485.00 | 153 857.00 | 369 341.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 419.00 | 228 485.00 | 191 934.00 | 420 419.00 |
060 Stock marchandises | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
072 Créances – Autres | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
084 Disponibilités | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
110 Total général Actif | 538 420.00 | 228 485.00 | 309 934.00 | 538 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 357.00 | 623 232.00 | | 384 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 281.00 | 17 240.00 | | 4 281.00 |
230 Autres produits | 17 675.00 | 9 677.00 | | 17 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 313.00 | 650 149.00 | | 406 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 304.00 | 99 488.00 | | 56 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | 6 821.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16.00 | | |
242 Autres charges externes. | 260 925.00 | 234 311.00 | | 260 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 7 667.00 | | 5 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 643.00 | 180 903.00 | | 113 643.00 |
252 Charges sociales | 23 656.00 | 31 371.00 | | 23 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 210.00 | 59 113.00 | | 40 210.00 |
262 Autres charges | 6 008.00 | 7 839.00 | | 6 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 875.00 | 627 528.00 | | 506 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 562.00 | 22 621.00 | | -100 562.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 240.00 | 6 512.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 2 607.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -101 936.00 | 14 032.00 | | -101 936.00 |