| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 470.00 | 5 287.00 | 2 183.00 | 7 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 625.00 | 123 876.00 | 239 749.00 | 363 625.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 488.00 | 129 163.00 | 268 325.00 | 397 488.00 |
060 Stock marchandises | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
072 Créances – Autres | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
084 Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 009.00 | | 126 009.00 | 126 009.00 |
110 Total général Actif | 523 497.00 | 129 163.00 | 394 335.00 | 523 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 326.00 | 661 183.00 | | 653 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 079.00 | 58 188.00 | | 19 079.00 |
230 Autres produits | 6 978.00 | 1 547.00 | | 6 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 382.00 | 720 918.00 | | 679 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 788.00 | 121 512.00 | | 128 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 229.00 | -14 992.00 | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 252 158.00 | 269 084.00 | | 252 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 694.00 | 5 915.00 | | 10 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 130.00 | 197 021.00 | | 187 130.00 |
252 Charges sociales | 40 175.00 | 42 680.00 | | 40 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 568.00 | 54 145.00 | | 55 568.00 |
262 Autres charges | 4 802.00 | 5 454.00 | | 4 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 543.00 | 680 820.00 | | 680 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 161.00 | 40 098.00 | | -1 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 483.00 | | |
294 Charges financières | 7 328.00 | 9 677.00 | | 7 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 5 034.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 231.00 | 28 870.00 | | -9 231.00 |