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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 4 357.00 | 5 351.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 863.00 | 12 359.00 | 120 504.00 | 132 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 522.00 | 16 716.00 | 127 806.00 | 144 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BT Marchandises | 792 583.00 | | 792 583.00 | 792 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BZ Autres créances | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CF Disponibilités | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 506.00 | | 1 184 506.00 | 1 184 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 028.00 | 16 716.00 | 1 312 312.00 | 1 329 028.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 266 013.00 | | | 266 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
DL TOTAL (I) | 352 370.00 | | | 352 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 929.00 | | | 411 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 942.00 | | | 959 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 312.00 | | | 1 312 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 144 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 144 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 324.00 | 7 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 324.00 | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UX Autres créances clients | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 849.00 | 371 849.00 | | 371 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VI Groupe et associés | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
VW T.V.A. | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 377.00 | 918 377.00 | | 918 377.00 |