| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 226.00 | 765.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 8 301.00 | 21 869.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 220.00 | 55 199.00 | 164 021.00 | 219 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 732.00 | 63 726.00 | 192 006.00 | 255 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
BT Marchandises | 2 388 894.00 | | 2 388 894.00 | 2 388 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
BZ Autres créances | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
CF Disponibilités | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 127.00 | | 3 022 127.00 | 3 022 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 859.00 | 63 726.00 | 3 214 133.00 | 3 277 859.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 252 457.00 | 345 770.00 | | 252 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 322.00 | 50 687.00 | | 66 322.00 |
DL TOTAL (I) | 469 379.00 | 403 057.00 | | 469 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 301.00 | 367 507.00 | | 416 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 19 687.00 | | 6 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 155.00 | 1 068 018.00 | | 413 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 840.00 | 141 262.00 | | 175 840.00 |
EA Autres dettes | 1 730 900.00 | 49 055.00 | | 1 730 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 754.00 | 1 647 118.00 | | 2 744 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 133.00 | 2 050 175.00 | | 3 214 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 202.00 | 1 492 745.00 | | 2 449 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 148 281.00 | | 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 779.00 | | 153 160.00 | 207 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 207.00 | 255 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 207.00 | 254 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 729.00 | | 151 970.00 | 207 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 200.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 683.00 | 63 439.00 | 44 396.00 | 44 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 683.00 | 63 213.00 | 44 396.00 | 44 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 155.00 | 413 155.00 | | 413 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 900.00 | 1 730 900.00 | | 1 730 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 427.00 | 121 465.00 | 293 962.00 | 415 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 163.00 | 365 163.00 | | 365 163.00 |
VW T.V.A. | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 164.00 | 2 449 202.00 | 293 962.00 | 2 743 164.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |