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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 6 299.00 | 3 409.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 919.00 | 38 385.00 | 154 534.00 | 192 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 779.00 | 44 683.00 | 163 096.00 | 207 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BT Marchandises | 1 278 129.00 | | 1 278 129.00 | 1 278 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 966.00 | | 121 966.00 | 121 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 079.00 | | 1 887 079.00 | 1 887 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 858.00 | 44 683.00 | 2 050 175.00 | 2 094 858.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 345 770.00 | 266 013.00 | | 345 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 687.00 | 79 757.00 | | 50 687.00 |
DL TOTAL (I) | 403 057.00 | 352 370.00 | | 403 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 507.00 | 411 929.00 | | 367 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | 102 332.00 | | 19 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 41 565.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 018.00 | 189 642.00 | | 1 068 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 262.00 | 188 417.00 | | 141 262.00 |
EA Autres dettes | 49 055.00 | 26 058.00 | | 49 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 118.00 | 959 942.00 | | 1 647 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 175.00 | 1 312 312.00 | | 2 050 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 745.00 | 918 377.00 | | 1 492 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 281.00 | 371 849.00 | | 148 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 522.00 | | 63 257.00 | 144 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 472.00 | | 63 257.00 | 144 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 716.00 | 27 967.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 27 967.00 | | 16 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 018.00 | 1 068 018.00 | | 1 068 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
UX Autres créances clients | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 225.00 | 66 443.00 | 152 782.00 | 219 225.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VP Divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 358.00 | 318 358.00 | | 318 358.00 |
VW T.V.A. | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 528.00 | 1 492 745.00 | 152 782.00 | 1 645 528.00 |