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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 50.00 | 910.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 059.00 | 15 556.00 | 126 502.00 | 142 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 403.00 | 15 606.00 | 1 265 796.00 | 1 281 403.00 |
BT Marchandises | 141 994.00 | | 141 994.00 | 141 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 646.00 | 15 606.00 | 1 533 039.00 | 1 548 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 168.00 | | | -122 168.00 |
DL TOTAL (I) | -22 168.00 | | | -22 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 769.00 | | | 955 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 198.00 | | | 473 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 207.00 | | | 1 555 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 039.00 | | | 1 533 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 418 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 257.00 | 1 281 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 257.00 | 143 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 528.00 | 42 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 528.00 | 42 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 578.00 | 84 545.00 | 344 084.00 | 955 578.00 |
VI Groupe et associés | 472 769.00 | 472 769.00 | | 472 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 465.00 | | | 1 046 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 207.00 | 684 174.00 | 344 084.00 | 1 555 207.00 |