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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 891.00 | 2 552.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 635.00 | 56 911.00 | 92 724.00 | 149 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 592.00 | 57 801.00 | 1 231 790.00 | 1 289 592.00 |
BT Marchandises | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BZ Autres créances | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CF Disponibilités | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 681.00 | | 286 681.00 | 286 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 273.00 | 57 801.00 | 1 518 471.00 | 1 576 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 389.00 | -122 168.00 | | -88 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 058.00 | 33 778.00 | | 108 058.00 |
DL TOTAL (I) | 119 669.00 | 11 611.00 | | 119 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 191.00 | 871 271.00 | | 786 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 941.00 | 478 735.00 | | 452 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 582.00 | 152 851.00 | | 124 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 552.00 | 41 321.00 | | 33 552.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 802.00 | 1 544 177.00 | | 1 398 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 471.00 | 1 555 788.00 | | 1 518 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 802.00 | 758 265.00 | | 1 398 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 221.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 184.00 | | 10 408.00 | 1 279 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 019.00 | | 10 059.00 | 143 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 165.00 | | 349.00 | 11 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 21 723.00 | | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 21 723.00 | | 36 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 582.00 | 124 582.00 | | 124 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 912.00 | 785 912.00 | | 785 912.00 |
VI Groupe et associés | 452 941.00 | 452 941.00 | | 452 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 802.00 | 1 398 802.00 | | 1 398 802.00 |