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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 5 630.00 | 5 332.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 403.00 | 106 462.00 | 45 940.00 | 152 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 880.00 | 112 092.00 | 1 187 788.00 | 1 299 880.00 |
BT Marchandises | 164 871.00 | | 164 871.00 | 164 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BZ Autres créances | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
CF Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 354.00 | | 375 354.00 | 375 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 234.00 | 112 092.00 | 1 563 142.00 | 1 675 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 417.00 | 116 559.00 | | 253 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 251.00 | 136 858.00 | | 118 251.00 |
DL TOTAL (I) | 481 668.00 | 363 417.00 | | 481 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 098.00 | 617 965.00 | | 529 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 640.00 | 391 829.00 | | 350 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 346.00 | 154 589.00 | | 142 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 684.00 | 60 903.00 | | 52 684.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 4 261.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 474.00 | 1 229 547.00 | | 1 081 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 142.00 | 1 592 964.00 | | 1 563 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 063.00 | 702 599.00 | | 642 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | 4 078.00 | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 112.00 | | 2 768.00 | 1 297 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 597.00 | | 2 768.00 | 160 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 456.00 | 11 636.00 | | 100 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 456.00 | 11 636.00 | | 100 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 948.00 | 87 537.00 | 356 337.00 | 526 948.00 |
VI Groupe et associés | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 474.00 | 642 063.00 | 356 337.00 | 1 081 474.00 |