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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 729.00 | 432 707.00 | 110 022.00 | 542 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 022.00 | 445 000.00 | 110 022.00 | 555 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 321.00 | | 126 321.00 | 126 321.00 |
072 Créances – Autres | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 651.00 | | 350 651.00 | 350 651.00 |
110 Total général Actif | 905 673.00 | 445 000.00 | 460 673.00 | 905 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 945.00 | | | 648 945.00 |
222 Production stockée | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
224 Production immobilisée | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 908.00 | | | 670 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 525.00 | | | 373 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66 559.00 | | | -66 559.00 |
242 Autres charges externes. | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
252 Charges sociales | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 761.00 | | | 626 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 867.00 | | | 518 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |