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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 6 540.00 | 660.00 | 7 200.00 |
AN Terrains | 56 660.00 | 55 178.00 | 1 482.00 | 56 660.00 |
AP Constructions | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 896.00 | 369 553.00 | 35 343.00 | 404 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 739.00 | 83 565.00 | 26 174.00 | 109 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 213.00 | 519 553.00 | 63 660.00 | 583 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BN En cours de production de biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 543.00 | | 320 543.00 | 320 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 756.00 | 519 553.00 | 384 203.00 | 903 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 483.00 | | | 353 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 203.00 | | | 384 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 933.00 | | | 285 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 590.00 | | 861 590.00 | 861 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 590.00 | | 861 590.00 | 861 590.00 |
FM Production stockée | | | -6 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 165.00 | | | 855 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 830.00 | | | 832 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 046.00 | | 1 673.00 | 598 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 505.00 | 583 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 293.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 576 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 553.00 | | 1 673.00 | 578 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 918.00 | 27 013.00 | 16 378.00 | 508 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 033.00 | 1 800.00 | 12 293.00 | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 885.00 | 25 213.00 | 4 085.00 | 491 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 924.00 | 26 374.00 | 67 549.00 | 93 924.00 |
VI Groupe et associés | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 483.00 | 285 933.00 | 67 549.00 | 353 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
YT Sous‐traitance | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 753.00 | | | 185 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |