| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AN Terrains | 56 660.00 | 55 673.00 | 987.00 | 56 660.00 |
AP Constructions | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 054.00 | 370 648.00 | 30 406.00 | 401 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 739.00 | 95 020.00 | 14 718.00 | 109 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 371.00 | 533 258.00 | 46 113.00 | 579 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
BN En cours de production de biens | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 216.00 | | 351 216.00 | 351 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 588.00 | 533 258.00 | 397 330.00 | 930 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 399.00 | | | 377 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 330.00 | | | 397 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 228.00 | | | 329 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 213.00 | | 2 425.00 | 583 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 579 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 572 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 013.00 | | 2 425.00 | 576 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 553.00 | 19 972.00 | 6 267.00 | 519 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 660.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 013.00 | 19 312.00 | 6 267.00 | 513 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 225.00 | 140 225.00 | | 140 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 633.00 | 19 463.00 | 48 170.00 | 67 633.00 |
VI Groupe et associés | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 399.00 | 329 228.00 | 48 170.00 | 377 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
ST Autres comptes | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
YT Sous‐traitance | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |