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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719 008.00 | | 3 719 008.00 | 3 719 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 358 096.00 | 54 902 335.00 | 94 455 762.00 | 149 358 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 049.00 | 116 944.00 | 105.00 | 117 049.00 |
BZ Autres créances | 87 980 845.00 | 16 665 741.00 | 71 315 104.00 | 87 980 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 097 895.00 | 16 782 685.00 | 71 315 209.00 | 88 097 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 455 991.00 | 71 685 020.00 | 165 770 971.00 | 237 455 991.00 |
CU Autres participations | 145 639 072.00 | 54 902 335.00 | 90 736 737.00 | 145 639 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 972 532.00 | 142 972 532.00 | | 142 972 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 644 682.00 | 19 223 510.00 | | 19 644 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297 253.00 | 14 297 253.00 | | 14 297 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
DG Autres réserves | 926 894.00 | 926 894.00 | | 926 894.00 |
DH Report à nouveau | -30 960 022.00 | -1 807 628.00 | | -30 960 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 951.00 | -29 152 393.00 | | 719 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 877.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 670 385.00 | 146 544 138.00 | | 147 670 385.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 121.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 129.00 | 3 238.00 | | 645 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
EA Autres dettes | 17 377 447.00 | 40 410 134.00 | | 17 377 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 095 586.00 | 40 486 475.00 | | 18 095 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 770 971.00 | 187 035 613.00 | | 165 770 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 534 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 479 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 877.00 | 539 000.00 | | 14 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 877.00 | 157 217.00 | | 14 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 802.00 | 5 131.00 | | -17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494 659.00 | 5 828 019.00 | | 12 494 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 707.00 | 34 980 413.00 | | 11 774 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 951.00 | -29 152 393.00 | | 719 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 514 921.00 | | 3 719 105.00 | 153 514 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 156 921.00 | 149 358 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 719 008.00 | 4 156 921.00 | 149 358 096.00 | 3 719 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719 008.00 | | | 3 719 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719 008.00 | | | 3 719 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 795 913.00 | | 3 719 105.00 | 149 795 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 169 402.00 | 9 496 339.00 | | 7 169 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 343 681.00 | 9 875 339.00 | 6 534 000.00 | 68 343 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 363 558.00 | 9 875 339.00 | 6 548 877.00 | 68 363 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 875 339.00 | 6 534 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 129.00 | 645 129.00 | | 645 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719 008.00 | | | 3 719 008.00 |
UX Autres créances clients | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
VC Groupe et associés | 87 947 986.00 | | | 87 947 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 17 370 727.00 | 17 370 727.00 | | 17 370 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 816 903.00 | 87 980 845.00 | 3 836 058.00 | 91 816 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 095 586.00 | 18 095 586.00 | | 18 095 586.00 |