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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719 008.00 | | 3 719 008.00 | 3 719 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 358 126.00 | 59 022 196.00 | 90 335 931.00 | 149 358 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 049.00 | 116 944.00 | 105.00 | 117 049.00 |
BZ Autres créances | 96 831 113.00 | 32 685 052.00 | 64 146 061.00 | 96 831 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 955 285.00 | 32 801 996.00 | 64 153 289.00 | 96 955 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 313 412.00 | 91 824 192.00 | 154 489 220.00 | 246 313 412.00 |
CU Autres participations | 145 639 072.00 | 59 022 196.00 | 86 616 876.00 | 145 639 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 972 532.00 | 142 972 532.00 | | 142 972 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 644 682.00 | 19 644 682.00 | | 19 644 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297 253.00 | 14 297 253.00 | | 14 297 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 828.00 | 69 093.00 | | 84 828.00 |
DG Autres réserves | 911 160.00 | 926 894.00 | | 911 160.00 |
DH Report à nouveau | -29 789 399.00 | -30 240 071.00 | | -29 789 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 038 146.00 | 450 672.00 | | -12 038 146.00 |
DL TOTAL (I) | 136 082 911.00 | 148 121 057.00 | | 136 082 911.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 57 246.00 | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 2 903.00 | | 26 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 15 734.00 | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | 18 301 501.00 | 15 504 639.00 | | 18 301 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 401 310.00 | 15 580 552.00 | | 18 401 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 489 220.00 | 163 706 609.00 | | 154 489 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 081 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 679 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 785 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 053 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 857.00 | -18 631.00 | | -14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 531.00 | 13 185 070.00 | | 4 981 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 019 677.00 | 12 734 397.00 | | 17 019 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 038 146.00 | 450 672.00 | | -12 038 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 358 096.00 | | 30.00 | 149 358 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 358 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 358 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 358 096.00 | | 30.00 | 149 358 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 877 052.00 | 14 808 000.00 | | 17 877 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 174 192.00 | 15 679 000.00 | 29 000.00 | 76 174 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 179 192.00 | 15 679 000.00 | 29 000.00 | 76 179 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 679 000.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 276.00 | 57 246.00 | 30.00 | 57 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719 008.00 | | 3 719 008.00 | 3 719 008.00 |
UX Autres créances clients | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
VC Groupe et associés | 96 764 766.00 | 96 764 766.00 | | 96 764 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 301 501.00 | 18 301 501.00 | | 18 301 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 674 294.00 | 96 838 236.00 | 3 836 058.00 | 100 674 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 401 310.00 | 18 401 280.00 | 30.00 | 18 401 310.00 |