| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719 008.00 | | 3 719 008.00 | 3 719 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 358 126.00 | 42 326 606.00 | 107 031 521.00 | 149 358 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 049.00 | 116 944.00 | 105.00 | 117 049.00 |
BZ Autres créances | 96 827 953.00 | 3 514 052.00 | 93 313 901.00 | 96 827 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 945 003.00 | 3 630 996.00 | 93 314 006.00 | 96 945 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 303 129.00 | 45 957 602.00 | 200 345 527.00 | 246 303 129.00 |
CU Autres participations | 145 639 088.00 | 42 326 606.00 | 103 312 482.00 | 145 639 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 972 532.00 | 142 972 532.00 | | 142 972 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 644 682.00 | 19 644 682.00 | | 19 644 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297 253.00 | 14 297 253.00 | | 14 297 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
DG Autres réserves | 911 160.00 | 911 160.00 | | 911 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 718.00 | -4 013 217.00 | | 1 020 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 078 377.00 | 5 033 935.00 | | -6 078 377.00 |
DL TOTAL (I) | 172 852 797.00 | 178 931 173.00 | | 172 852 797.00 |
DP Provisions pour risques | 9 861 000.00 | 4 512 000.00 | | 9 861 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 861 000.00 | 4 512 000.00 | | 9 861 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 782.00 | 268 534.00 | | 126 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | 17 432 014.00 | 17 343 752.00 | | 17 432 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 631 731.00 | 17 685 220.00 | | 17 631 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 345 527.00 | 201 128 394.00 | | 200 345 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 362 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 065 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 717.00 | -1 947.00 | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 671.00 | 11 142 841.00 | | 755 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 048.00 | 6 108 906.00 | | 6 834 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 078 377.00 | 5 033 935.00 | | -6 078 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 358 126.00 | | | 149 358 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 358 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 358 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 358 126.00 | | | 149 358 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 512 000.00 | 5 354 000.00 | 5 000.00 | 4 512 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 506 052.00 | 8 000.00 | | 3 506 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 125 602.00 | 8 000.00 | 176 000.00 | 46 125 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 637 602.00 | 5 362 000.00 | 181 000.00 | 50 637 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 362 000.00 | 176 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719 008.00 | 3 719 008.00 | | 3 719 008.00 |
UX Autres créances clients | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
VC Groupe et associés | 96 809 432.00 | 96 809 432.00 | | 96 809 432.00 |
VI Groupe et associés | 17 432 014.00 | 17 432 014.00 | | 17 432 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 664 011.00 | 100 664 011.00 | | 100 664 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 631 731.00 | 17 631 731.00 | | 17 631 731.00 |