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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AP Constructions | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 7 153.00 | 3 716.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 554.00 | 123 588.00 | 141 966.00 | 265 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 159.00 | 137 505.00 | 169 653.00 | 307 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 035.00 | 1 257.00 | 172 778.00 | 174 035.00 |
BZ Autres créances | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 616.00 | 1 257.00 | 284 359.00 | 285 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 776.00 | 138 762.00 | 454 013.00 | 592 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DL TOTAL (I) | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 423.00 | | | 263 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 013.00 | | | 454 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 997.00 | 29 925.00 | 1 479 922.00 | 1 449 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 997.00 | 29 925.00 | 1 479 922.00 | 1 449 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 059.00 | | | 1 549 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 840.00 | | | 1 494 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 353.00 | | | 152 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 507.00 | | 101 395.00 | 292 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 744.00 | 307 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 744.00 | 279 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 486.00 | | 100 900.00 | 265 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | | 495.00 | 13 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 188.00 | 23 994.00 | 86 676.00 | 200 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 642.00 | 23 994.00 | 86 676.00 | 196 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 172 526.00 | 172 526.00 | | 172 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 823.00 | | 27 059.00 | 35 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 958.00 | 249 627.00 | 13 330.00 | 262 958.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 423.00 | 227 600.00 | 27 059.00 | 263 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ST Autres comptes | 744 446.00 | | | 744 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 858.00 | | | 328 858.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 066.00 | | | 302 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 573.00 | | | 812 573.00 |