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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AP Constructions | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 7 350.00 | 8 899.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 921.00 | 296 021.00 | 177 899.00 | 473 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 269.00 | 310 135.00 | 225 134.00 | 535 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
BZ Autres créances | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 236.00 | | 360 236.00 | 360 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 506.00 | 310 135.00 | 585 370.00 | 895 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 651.00 | | | 420 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 370.00 | | | 585 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
FG Production vendue services | 2 004 496.00 | | 2 004 496.00 | 2 004 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 080.00 | | 2 019 080.00 | 2 019 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 897.00 | | | 2 127 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 272.00 | | | 2 133 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 969.00 | | 16 733.00 | 542 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 28 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 433.00 | 535 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 854.00 | 493 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 157.00 | | 16 086.00 | 501 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 357.00 | | 646.00 | 28 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 508.00 | 75 481.00 | 23 854.00 | 258 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 962.00 | 75 481.00 | 23 854.00 | 254 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 706.00 | 66 981.00 | 76 725.00 | 143 706.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 923.00 | 182 644.00 | 13 278.00 | 195 923.00 |
VW T.V.A. | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 651.00 | 343 926.00 | 76 725.00 | 420 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
ST Autres comptes | 998 540.00 | | | 998 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 598.00 | | | 268 598.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 816.00 | | | 403 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 765.00 | | | 1 104 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |