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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 10 294.00 | 8 106.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 683.00 | 324 023.00 | 120 660.00 | 444 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 515.00 | 341 081.00 | 167 434.00 | 508 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 207.00 | | 282 207.00 | 282 207.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 376 270.00 | | 376 270.00 | 376 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 644.00 | | 696 644.00 | 696 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 159.00 | 341 081.00 | 864 078.00 | 1 205 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 115 934.00 | 121 309.00 | | 115 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | -5 375.00 | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | 218 983.00 | 164 719.00 | | 218 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 019.00 | 143 707.00 | | 375 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 473.00 | 127 992.00 | | 88 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 951.00 | 148 300.00 | | 180 951.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 095.00 | 420 652.00 | | 645 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 078.00 | 585 371.00 | | 864 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 136.00 | 70 946.00 | 40 000.00 | 310 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 590.00 | 70 946.00 | 40 000.00 | 306 590.00 |