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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 787.00 | 1 561.00 | 2 226.00 | 3 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 136.00 | 179 753.00 | 17 383.00 | 197 136.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 354.00 | 181 314.00 | 20 040.00 | 201 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
072 Créances – Autres | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
084 Disponibilités | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 657.00 | | 134 657.00 | 134 657.00 |
110 Total général Actif | 336 011.00 | 181 314.00 | 154 698.00 | 336 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 379 474.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 493.00 | | | 378 493.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 8 908.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 236.00 | 388 382.00 | | 379 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 852.00 | 121 511.00 | | 117 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 029.00 | 7 810.00 | | -7 029.00 |
242 Autres charges externes. | 105 874.00 | 108 463.00 | | 105 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | 4 909.00 | | 5 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 399.00 | 75 981.00 | | 128 399.00 |
252 Charges sociales | 23 946.00 | 35 029.00 | | 23 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 070.00 | 10 361.00 | | 8 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 133.00 | 364 064.00 | | 382 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 897.00 | 24 318.00 | | -2 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | 1 721.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 4 028.00 | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 938.00 | 17 767.00 | | -1 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 371.00 | | | 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 371.00 | | | 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 371.00 | | | 371.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 508.00 | | | 1 508.00 |