| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 787.00 | 2 319.00 | 1 468.00 | 3 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 706.00 | 190 509.00 | 30 197.00 | 220 706.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 442.00 | 192 828.00 | 32 614.00 | 225 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
072 Créances – Autres | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
084 Disponibilités | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
110 Total général Actif | 387 128.00 | 192 828.00 | 194 300.00 | 387 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 088.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 184.00 | 378 493.00 | | 381 184.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | 743.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 273.00 | 379 236.00 | | 382 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 339.00 | 117 852.00 | | 129 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 075.00 | -7 029.00 | | -3 075.00 |
242 Autres charges externes. | 96 046.00 | 105 874.00 | | 96 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | 5 021.00 | | 5 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 505.00 | 128 399.00 | | 112 505.00 |
252 Charges sociales | 22 489.00 | 23 946.00 | | 22 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 514.00 | 8 070.00 | | 11 514.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 182.00 | 382 133.00 | | 374 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 090.00 | -2 897.00 | | 8 090.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 964.00 | | |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 483.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 522.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 335.00 | -1 938.00 | | 6 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |