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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 787.00 | 3 076.00 | 711.00 | 3 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 006.00 | 207 367.00 | 13 639.00 | 221 006.00 |
040 Immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 741.00 | 210 443.00 | 15 298.00 | 225 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
060 Stock marchandises | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
072 Créances – Autres | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
084 Disponibilités | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
110 Total général Actif | 387 498.00 | 210 443.00 | 177 055.00 | 387 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 856.00 | 381 184.00 | | 422 856.00 |
230 Autres produits | | 1 089.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 856.00 | 382 273.00 | | 422 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 461.00 | 51 642.00 | | 62 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 273.00 | 86 242.00 | | 64 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 327.00 | -3 075.00 | | 7 327.00 |
242 Autres charges externes. | 106 366.00 | 87 501.00 | | 106 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 5 360.00 | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 852.00 | 112 505.00 | | 111 852.00 |
252 Charges sociales | 33 377.00 | 22 489.00 | | 33 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 615.00 | 11 514.00 | | 17 615.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 414 032.00 | 374 182.00 | | 414 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 823.00 | 8 090.00 | | 8 823.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 685.00 | 1 121.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 210.00 | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 445.00 | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 988.00 | 6 335.00 | | 5 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 442.00 | | | 225 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |