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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 841 372.00 | | 841 372.00 | 841 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 314.00 | 113.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 581.00 | 89 966.00 | 222 615.00 | 312 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 199.00 | 93 280.00 | 1 081 919.00 | 1 175 199.00 |
BT Marchandises | 241 113.00 | | 241 113.00 | 241 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
BZ Autres créances | 134 207.00 | | 134 207.00 | 134 207.00 |
CF Disponibilités | 386 510.00 | | 386 510.00 | 386 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 352.00 | | 841 352.00 | 841 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 551.00 | 93 280.00 | 1 923 271.00 | 2 016 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 762.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 783 564.00 | 786 832.00 | | 783 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 072.00 | 16 914.00 | | 17 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 180.00 | 1 112 108.00 | | 1 109 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 640.00 | 63 499.00 | | 160 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 182.00 | 44 880.00 | | 44 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 733.00 | 356 405.00 | | 542 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 537.00 | 77 158.00 | | 66 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 091.00 | 541 941.00 | | 814 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 271.00 | 1 654 049.00 | | 1 923 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 834.00 | 528 701.00 | | 693 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 585.00 | | 3 366 585.00 | 3 366 585.00 |
FG Production vendue services | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 198.00 | | 3 396 198.00 | 3 396 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 088.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 180.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | -180.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | -625.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 257.00 | 3 612 559.00 | | 3 400 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 185.00 | 3 595 645.00 | | 3 383 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 072.00 | 16 914.00 | | 17 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 658.00 | | 185 607.00 | 1 018 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 067.00 | 1 175 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 067.00 | 316 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 372.00 | | 8 000.00 | 841 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 498.00 | | 177 577.00 | 167 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789.00 | | 30.00 | 9 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 433.00 | 27 088.00 | 27 241.00 | 93 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 433.00 | 27 088.00 | 27 241.00 | 93 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 733.00 | 542 733.00 | | 542 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | -1.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 473.00 | 40 216.00 | 120 257.00 | 160 473.00 |
VI Groupe et associés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VP Divers | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 547.00 | 213 729.00 | 9 818.00 | 223 547.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 091.00 | 693 834.00 | 120 257.00 | 814 091.00 |