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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AH Fonds commercial | 841 372.00 | | 841 372.00 | 841 372.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 272.00 | 14 728.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 109.00 | 73 345.00 | 244 764.00 | 318 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 670.00 | 75 067.00 | 1 134 603.00 | 1 209 670.00 |
BT Marchandises | 329 402.00 | | 329 402.00 | 329 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
BZ Autres créances | 185 065.00 | | 185 065.00 | 185 065.00 |
CF Disponibilités | 190 722.00 | | 190 722.00 | 190 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 844.00 | | 800 844.00 | 800 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 514.00 | 75 067.00 | 1 935 447.00 | 2 010 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 770 636.00 | 783 564.00 | | 770 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 300.00 | 17 072.00 | | -26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 880.00 | 1 109 180.00 | | 1 052 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 356.00 | 160 640.00 | | 212 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 44 182.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 678.00 | 542 733.00 | | 585 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 196.00 | 66 537.00 | | 73 196.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 567.00 | 814 091.00 | | 882 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 447.00 | 1 923 271.00 | | 1 935 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 782.00 | | 3 533 782.00 | 3 533 782.00 |
FG Production vendue services | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 253.00 | | 3 560 253.00 | 3 560 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 868.00 | 1 826.00 | | 15 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 1 916.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 923.00 | -1 916.00 | | -13 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 253.00 | 3 400 257.00 | | 3 569 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 553.00 | 3 383 185.00 | | 3 595 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 300.00 | 17 072.00 | | -26 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 199.00 | | 134 310.00 | 1 175 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 504.00 | 68 335.00 | 1 209 670.00 | 31 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 68 335.00 | 334 560.00 | 31 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 372.00 | | 15 920.00 | 849 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 008.00 | | 118 390.00 | 316 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 280.00 | 34 254.00 | 52 467.00 | 93 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 280.00 | 34 254.00 | 52 467.00 | 93 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 678.00 | 585 678.00 | | 585 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 008.00 | 57 318.00 | 154 690.00 | 212 008.00 |
VI Groupe et associés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VP Divers | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 537.00 | 280 719.00 | 9 878.00 | 290 537.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 567.00 | 727 877.00 | 154 690.00 | 882 567.00 |