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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 510.00 | 590.00 | 38 920.00 | 39 510.00 |
AH Fonds commercial | 841 372.00 | | 841 372.00 | 841 372.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 522.00 | 12 478.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 239.00 | 26 929.00 | 68 309.00 | 95 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 558.00 | 208 072.00 | 234 486.00 | 442 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 498.00 | 238 114.00 | 1 205 384.00 | 1 443 498.00 |
BT Marchandises | 229 872.00 | | 229 872.00 | 229 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
BZ Autres créances | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
CF Disponibilités | 582 134.00 | | 582 134.00 | 582 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 035.00 | | 1 051 035.00 | 1 051 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 532.00 | 238 114.00 | 2 256 419.00 | 2 494 532.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | 631 228.00 | 638 523.00 | | 631 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 612.00 | 22 706.00 | | 95 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 384.00 | 969 772.00 | | 1 035 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 554.00 | 255 522.00 | | 592 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 948.00 | 55 982.00 | | 106 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 336.00 | 552 493.00 | | 390 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 296.00 | 114 354.00 | | 117 296.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 034.00 | 978 352.00 | | 1 221 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 419.00 | 1 948 124.00 | | 2 256 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 126.00 | 829 671.00 | | 784 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 209.00 | | 4 170 209.00 | 4 170 209.00 |
FG Production vendue services | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 293.00 | | 4 200 293.00 | 4 200 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 5 150.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 205.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 3 798.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 1 352.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | -2 400.00 | | 9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 582.00 | 4 176 613.00 | | 4 210 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 970.00 | 4 153 908.00 | | 4 114 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 612.00 | 22 706.00 | | 95 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 254.00 | | 31 243.00 | 1 412 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 882.00 | | 15 000.00 | 865 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 554.00 | | 16 243.00 | 536 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 377.00 | 60 737.00 | | 177 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 787.00 | 60 737.00 | | 176 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 336.00 | 390 336.00 | | 390 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | -1.00 | 9 818.00 | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 221.00 | 155 313.00 | 355 078.00 | 592 221.00 |
VI Groupe et associés | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 846.00 | 239 028.00 | 9 818.00 | 248 846.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 034.00 | 784 126.00 | 355 078.00 | 1 221 034.00 |