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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AP Constructions | 5 169.00 | 2 616.00 | 2 553.00 | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 960.00 | 80 371.00 | 40 589.00 | 120 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 413.00 | 43 677.00 | 57 736.00 | 101 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 815.00 | 127 571.00 | 155 243.00 | 282 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 333.00 | | 384 333.00 | 384 333.00 |
BZ Autres créances | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CF Disponibilités | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 034.00 | | 897 034.00 | 897 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 849.00 | 127 571.00 | 1 052 277.00 | 1 179 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 245 685.00 | 240 742.00 | | 245 685.00 |
DH Report à nouveau | | -31 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661.00 | 36 804.00 | | -5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 328 024.00 | 333 685.00 | | 328 024.00 |
DP Provisions pour risques | 38 730.00 | 35 985.00 | | 38 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 21 975.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 730.00 | 57 960.00 | | 50 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 300.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 502.00 | 274 968.00 | | 224 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 304.00 | 437 269.00 | | 420 304.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 523.00 | 725 656.00 | | 673 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 277.00 | 1 117 301.00 | | 1 052 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 397.00 | | 2 685 397.00 | 2 685 397.00 |
FM Production stockée | | | 67 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 111 473.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 237.00 | 89 977.00 | | 27 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 737.00 | 21 496.00 | | -16 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 25 805.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 452.00 | 3 178 439.00 | | 2 788 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 114.00 | 3 141 635.00 | | 2 794 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661.00 | 36 804.00 | | -5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 019.00 | | | 335 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 746.00 | | | 279 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 340.00 | 29 699.00 | 59 467.00 | 157 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 433.00 | 29 699.00 | 59 467.00 | 156 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 502.00 | 224 502.00 | | 224 502.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 900.00 | 592 350.00 | 15 550.00 | 607 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 523.00 | 648 312.00 | 7 211.00 | 655 523.00 |