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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 2 516.00 | 1 767.00 | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 969.00 | 46 975.00 | 4 994.00 | 51 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 976.00 | 23 811.00 | 3 165.00 | 26 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 499.00 | 74 208.00 | 64 291.00 | 138 499.00 |
BN En cours de production de biens | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 550.00 | | 455 550.00 | 455 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 049.00 | 74 208.00 | 519 841.00 | 594 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 245 685.00 | 245 685.00 | | 245 685.00 |
DH Report à nouveau | -196 168.00 | -157 719.00 | | -196 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 407.00 | -38 449.00 | | -87 407.00 |
DL TOTAL (I) | 50 110.00 | 137 517.00 | | 50 110.00 |
DP Provisions pour risques | 10 437.00 | 1 772.00 | | 10 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 437.00 | 1 772.00 | | 10 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 6 766.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 3 296.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 678.00 | 10 000.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 828.00 | 206 264.00 | | 109 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 842.00 | 443 817.00 | | 338 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 294.00 | 670 143.00 | | 459 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 841.00 | 809 432.00 | | 519 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 003 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 840.00 | |
FM Production stockée | | | -104 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 264.00 | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 423.00 | 40 046.00 | | 21 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 843.00 | -39 782.00 | | -17 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 702.00 | 2 132 458.00 | | 1 920 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 109.00 | 2 170 907.00 | | 2 008 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 407.00 | -38 449.00 | | -87 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 852.00 | 9 919.00 | 76 563.00 | 140 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 946.00 | 9 919.00 | 76 563.00 | 139 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 843.00 | 338 843.00 | | 338 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585.00 | 2 429.00 | 1 156.00 | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 243.00 | 256 243.00 | | 256 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 793.00 | 256 243.00 | 15 550.00 | 271 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 616.00 | 451 461.00 | 1 156.00 | 452 616.00 |