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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AP Constructions | 7 972.00 | 3 811.00 | 4 161.00 | 7 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 690.00 | 54 161.00 | 16 529.00 | 70 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 031.00 | 25 990.00 | 2 040.00 | 28 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 237.00 | 84 869.00 | 75 368.00 | 160 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BN En cours de production de biens | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 293.00 | | 339 293.00 | 339 293.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 585.00 | | 535 585.00 | 535 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 822.00 | 84 869.00 | 610 952.00 | 695 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 245 685.00 | 245 685.00 | | 245 685.00 |
DH Report à nouveau | -283 407.00 | -283 576.00 | | -283 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | 169.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 56 959.00 | 50 279.00 | | 56 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 479.00 | 121 612.00 | | 120 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 159.00 | 209 461.00 | | 275 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 315.00 | 244 444.00 | | 140 315.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 993.00 | 578 279.00 | | 553 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 952.00 | 628 558.00 | | 610 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 404.00 | 6 466.00 | | 78 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | 6 466.00 | | 77 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 159.00 | 275 159.00 | | 275 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 479.00 | 479.00 | 120 000.00 | 120 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 579.00 | 382 579.00 | | 382 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 401.00 | 382 579.00 | 13 822.00 | 396 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 083.00 | 416 083.00 | 120 000.00 | 536 083.00 |