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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 50 483.00 | 6 503.00 | 43 979.00 | 50 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 943.00 | 969 408.00 | 284 535.00 | 1 253 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 837.00 | 559 239.00 | 156 597.00 | 715 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 128.00 | 1 547 784.00 | 553 344.00 | 2 101 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457 999.00 | | 1 457 999.00 | 1 457 999.00 |
BT Marchandises | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 090.00 | 29 856.00 | 782 233.00 | 812 090.00 |
BZ Autres créances | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 333.00 | 29 856.00 | 2 904 476.00 | 2 934 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 461.00 | 1 577 641.00 | 3 457 820.00 | 5 035 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 393.00 | 207 725.00 | | 239 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 740.00 | 31 668.00 | | 120 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 665.00 | 26 329.00 | | 19 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 549.00 | 1 733 473.00 | | 1 847 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 792.00 | 353 136.00 | | 319 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 334.00 | 521 078.00 | | 561 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 785.00 | 396 082.00 | | 501 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 551.00 | 190 759.00 | | 221 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 7 751.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 270.00 | 1 468 808.00 | | 1 610 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 820.00 | 3 202 281.00 | | 3 457 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 175.00 | | 97 753.00 | 2 008 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 2 101 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 511.00 | | 94 698.00 | 1 936 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 296.00 | | 3 055.00 | 13 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 649.00 | 165 136.00 | | 1 382 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 016.00 | 165 136.00 | | 1 370 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 854.00 | 10 082.00 | 29 079.00 | 48 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 854.00 | 10 082.00 | 29 079.00 | 48 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 854.00 | 10 082.00 | 29 079.00 | 48 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 082.00 | 29 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 785.00 | 501 785.00 | | 501 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 778 893.00 | | | 778 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 792.00 | 95 280.00 | 221 347.00 | 319 792.00 |
VI Groupe et associés | 561 334.00 | 561 334.00 | | 561 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VP Divers | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 424.00 | 949 095.00 | 7 329.00 | 956 424.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 271.00 | 1 385 759.00 | 221 347.00 | 1 610 271.00 |