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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 126.00 | 13 160.00 | 18 966.00 | 32 126.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 50 483.00 | 10 787.00 | 39 695.00 | 50 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 928.00 | 1 196 896.00 | 175 031.00 | 1 371 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 841.00 | 645 787.00 | 316 053.00 | 961 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 176.00 | 1 866 631.00 | 604 544.00 | 2 471 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 651 829.00 | | 1 651 829.00 | 1 651 829.00 |
BT Marchandises | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 852.00 | 37 852.00 | 361 000.00 | 398 852.00 |
BZ Autres créances | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
CF Disponibilités | 603 560.00 | | 603 560.00 | 603 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 571.00 | 37 852.00 | 2 881 719.00 | 2 919 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 747.00 | 1 904 483.00 | 3 486 263.00 | 5 390 747.00 |
CU Autres participations | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 883.00 | 360 134.00 | | 384 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 438.00 | 24 749.00 | | -152 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 662.00 | 13 001.00 | | 13 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 857.00 | 1 865 634.00 | | 1 713 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 476.00 | 344 128.00 | | 844 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 406.00 | 604 071.00 | | 190 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 185.00 | 553 614.00 | | 435 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 340.00 | 215 100.00 | | 281 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | 43 742.00 | | 16 170.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 4 688.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 406.00 | 1 765 346.00 | | 1 772 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 263.00 | 3 630 981.00 | | 3 486 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 975.00 | 1 765 346.00 | | 1 102 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 615.00 | | 154 820.00 | 2 320 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 509.00 | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 2 471 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 384 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 368.00 | | 19 494.00 | 58 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 724.00 | | 135 279.00 | 2 249 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 523.00 | | 48.00 | 12 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 740.00 | 185 642.00 | 750.00 | 1 681 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | 527.00 | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 107.00 | 185 115.00 | 750.00 | 1 669 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 811.00 | 8 464.00 | 7 423.00 | 36 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 811.00 | 8 464.00 | 7 423.00 | 36 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 811.00 | 8 464.00 | 7 423.00 | 36 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 185.00 | 435 185.00 | | 435 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 352 041.00 | 352 041.00 | | 352 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 476.00 | 175 045.00 | 534 351.00 | 844 476.00 |
VI Groupe et associés | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 820.00 | | | 742 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VP Divers | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 498.00 | 569 753.00 | 4 745.00 | 574 498.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 406.00 | 1 102 975.00 | 534 351.00 | 1 772 406.00 |