| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 50 483.00 | 8 645.00 | 41 837.00 | 50 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 713.00 | 1 082 105.00 | 216 608.00 | 1 298 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 527.00 | 578 356.00 | 322 170.00 | 900 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 614.00 | 1 681 739.00 | 638 875.00 | 2 320 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 459 573.00 | | 1 459 573.00 | 1 459 573.00 |
BT Marchandises | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 305.00 | 36 811.00 | 798 493.00 | 835 305.00 |
BZ Autres créances | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
CF Disponibilités | 476 733.00 | | 476 733.00 | 476 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 917.00 | 36 811.00 | 2 992 106.00 | 3 028 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 532.00 | 1 718 551.00 | 3 630 981.00 | 5 349 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 134.00 | 239 393.00 | | 360 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 749.00 | 120 740.00 | | 24 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 001.00 | 19 665.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 634.00 | 1 847 549.00 | | 1 865 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 128.00 | 319 792.00 | | 344 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 071.00 | 561 334.00 | | 604 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 614.00 | 501 785.00 | | 553 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 100.00 | 221 551.00 | | 215 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 742.00 | 4 000.00 | | 43 742.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 1 807.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 346.00 | 1 610 270.00 | | 1 765 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 981.00 | 3 457 820.00 | | 3 630 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 129.00 | 294 620.00 | | 2 101 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 945.00 | 64 189.00 | 2 320 615.00 | 10 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 64 189.00 | 2 249 724.00 | 10 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 209.00 | 293 649.00 | | 2 031 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | 972.00 | | 11 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 784.00 | 186 329.00 | 52 373.00 | 1 547 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 151.00 | 186 329.00 | 52 373.00 | 1 535 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 857.00 | 11 335.00 | 4 381.00 | 29 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 857.00 | 11 335.00 | 4 381.00 | 29 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 857.00 | 11 335.00 | 4 381.00 | 29 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 614.00 | 553 614.00 | | 553 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 784 909.00 | | | 784 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 128.00 | 112 905.00 | 231 223.00 | 344 128.00 |
VI Groupe et associés | 604 072.00 | 604 072.00 | | 604 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 417.00 | | | 144 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VP Divers | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 366.00 | 1 000 621.00 | 4 745.00 | 1 005 366.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 347.00 | 1 534 124.00 | 231 223.00 | 1 765 347.00 |