| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 59.00 | 630.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
AP Constructions | 10 256.00 | 7 186.00 | 3 070.00 | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 954.00 | 24 543.00 | 1 410.00 | 25 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 726.00 | 65 969.00 | 4 756.00 | 70 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 593.00 | 99 599.00 | 160 993.00 | 260 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 041.00 | 1 292.00 | 132 749.00 | 134 041.00 |
BZ Autres créances | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CF Disponibilités | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 897.00 | 1 292.00 | 254 605.00 | 255 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 491.00 | 100 891.00 | 415 599.00 | 516 491.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 92 201.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 155.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | 53 916.00 | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 190 255.00 | 188 197.00 | | 190 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 253.00 | 89 638.00 | | 75 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 456.00 | 49 589.00 | | 58 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 757.00 | 58 643.00 | | 49 757.00 |
EA Autres dettes | 41 876.00 | 75 052.00 | | 41 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 344.00 | 286 677.00 | | 225 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 599.00 | 474 874.00 | | 415 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 664.00 | | 891 664.00 | 891 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 664.00 | | 891 664.00 | 891 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 1 116.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 1 283.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 566.00 | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 566.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | 717.00 | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 3 192.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 302.00 | 943 260.00 | | 895 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 244.00 | 889 343.00 | | 893 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | 53 916.00 | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 006.00 | | 1 577.00 | 268 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 260 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 301.00 | 132 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 106 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 051.00 | | 690.00 | 134 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 753.00 | | 872.00 | 112 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 361.00 | | 15.00 | 19 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 467.00 | 4 122.00 | 8 990.00 | 104 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | 255.00 | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 59.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 581.00 | 3 807.00 | 6 688.00 | 100 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 600.00 | 19 858.00 | 50 742.00 | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691.00 | 200 260.00 | 18 430.00 | 218 691.00 |
VW T.V.A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 344.00 | 174 602.00 | 50 742.00 | 225 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |