| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 903.00 | 7 779.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 18 730.00 | 224.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 808.00 | 29 858.00 | 10 949.00 | 40 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 385.00 | 50 181.00 | 167 203.00 | 217 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 426.00 | 1 292.00 | 186 134.00 | 187 426.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 457.00 | 1 292.00 | 281 165.00 | 282 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 842.00 | 51 473.00 | 448 368.00 | 499 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 277.00 | 13 428.00 | | -105 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 793.00 | -118 706.00 | | 115 793.00 |
DL TOTAL (I) | 198 439.00 | 82 645.00 | | 198 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 022.00 | 107 746.00 | | 60 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 847.00 | 115 625.00 | | 87 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 897.00 | 66 482.00 | | 79 897.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 30 547.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 929.00 | 320 551.00 | | 249 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 368.00 | 403 197.00 | | 448 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 036.00 | | 1 028 036.00 | 1 028 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 036.00 | | 1 028 036.00 | 1 028 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 28 718.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 29 219.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 40 849.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 43 555.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -14 335.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 329.00 | 907 847.00 | | 1 030 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 536.00 | 1 026 553.00 | | 914 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 793.00 | -118 706.00 | | 115 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 519.00 | | 7 849.00 | 219 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | 8 581.00 | 16 500.00 | 1 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402.00 | 8 581.00 | 217 385.00 | 1 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 595.00 | | 2 849.00 | 65 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 483.00 | | 5 000.00 | 21 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900.00 | 7 281.00 | | 42 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 210.00 | 7 281.00 | | 42 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 426.00 | 187 426.00 | | 187 426.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 742.00 | 19 623.00 | 40 119.00 | 59 742.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 979.00 | 222 479.00 | 16 500.00 | 238 979.00 |
VW T.V.A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 929.00 | 209 810.00 | 40 119.00 | 249 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |