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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 103.00 | 5 729.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 18 541.00 | 412.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 808.00 | 23 565.00 | 17 242.00 | 40 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 519.00 | 42 900.00 | 176 618.00 | 219 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 123.00 | 1 292.00 | 135 831.00 | 137 123.00 |
BZ Autres créances | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 870.00 | 1 292.00 | 226 578.00 | 227 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 390.00 | 44 192.00 | 403 197.00 | 447 390.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 5 737.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 706.00 | 7 690.00 | | -118 706.00 |
DL TOTAL (I) | 82 645.00 | 201 351.00 | | 82 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 746.00 | 77 646.00 | | 107 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 625.00 | 57 225.00 | | 115 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 482.00 | 64 724.00 | | 66 482.00 |
EA Autres dettes | 30 547.00 | 49 215.00 | | 30 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 551.00 | 257 239.00 | | 320 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 197.00 | 458 591.00 | | 403 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 627.00 | | 876 627.00 | 876 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 627.00 | | 876 627.00 | 876 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 849.00 | 1 780.00 | | 40 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 555.00 | 1 780.00 | | 43 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 335.00 | -1 780.00 | | -14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 847.00 | 973 862.00 | | 907 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 553.00 | 966 172.00 | | 1 026 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 706.00 | 7 690.00 | | -118 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 309.00 | | 6 368.00 | 260 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 158.00 | 219 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 158.00 | 65 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 385.00 | | 6 368.00 | 106 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 580.00 | 7 772.00 | 44 452.00 | 79 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 7 772.00 | 44 452.00 | 78 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 137 123.00 | 137 123.00 | | 137 123.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 147.00 | 16 769.00 | 10 378.00 | 27 147.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VP Divers | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 287.00 | 194 206.00 | 20 080.00 | 214 287.00 |
VW T.V.A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 551.00 | 310 173.00 | 10 378.00 | 320 551.00 |