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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 779.00 | 40 895.00 | 15 883.00 | 56 779.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 4 028.00 | 1 352.00 | 2 675.00 | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 25 930.00 | 686.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 452.00 | 111 482.00 | 12 969.00 | 124 452.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 907.00 | 179 661.00 | 487 246.00 | 666 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BT Marchandises | 1 009 053.00 | 11 088.00 | 997 964.00 | 1 009 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 249.00 | 12 418.00 | 473 830.00 | 486 249.00 |
BZ Autres créances | 247 053.00 | | 247 053.00 | 247 053.00 |
CF Disponibilités | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 381.00 | 23 507.00 | 1 771 874.00 | 1 795 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 289.00 | 203 168.00 | 2 259 120.00 | 2 462 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
DG Autres réserves | 748 652.00 | 696 260.00 | | 748 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 065.00 | 52 392.00 | | 65 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 517.00 | 1 013 451.00 | | 1 078 517.00 |
DP Provisions pour risques | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 781.00 | 317 033.00 | | 155 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 729.00 | 104 213.00 | | 100 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 662.00 | 707 272.00 | | 789 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 362.00 | 213 061.00 | | 98 362.00 |
EA Autres dettes | 24 704.00 | 37 949.00 | | 24 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 241.00 | 1 379 530.00 | | 1 169 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 120.00 | 2 404 343.00 | | 2 259 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 447.00 | 137 413.00 | 2 898 860.00 | 2 761 447.00 |
FG Production vendue services | 8 119.00 | 41 412.00 | 49 531.00 | 8 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 566.00 | 178 825.00 | 2 948 392.00 | 2 769 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -40 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -47 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 854.00 | 1 151.00 | | 18 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 854.00 | 1 151.00 | | 18 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 234.00 | -43 224.00 | | -22 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 087.00 | | | 327 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 234.00 | -43 224.00 | | -22 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -42 073.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 115.00 | 13 259.00 | | 22 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 132.00 | 3 297 735.00 | | 3 056 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 991 066.00 | -3 245 342.00 | | -2 991 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 065.00 | 52 392.00 | | 65 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 408.00 | | 2 500.00 | 664 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 097.00 | | 2 500.00 | 155 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 531.00 | | | 347 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 716.00 | 19 944.00 | | 159 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 713.00 | 5 182.00 | | 35 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 002.00 | 14 762.00 | | 124 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 791.00 | 11 088.00 | 27 791.00 | 27 791.00 |
6T Sur comptes clients | 8 570.00 | 3 848.00 | | 8 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 361.00 | 14 936.00 | 27 791.00 | 36 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 723.00 | 14 936.00 | 27 791.00 | 47 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 936.00 | 27 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 663.00 | 789 663.00 | | 789 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 475 999.00 | | | 475 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
VI Groupe et associés | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VP Divers | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 635.00 | 1 086 635.00 | | 1 086 635.00 |
VW T.V.A. | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 241.00 | 1 157 190.00 | 12 051.00 | 1 169 241.00 |