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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 16 528.00 | 5 246.00 | 11 282.00 | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 060.00 | 66 153.00 | 6 907.00 | 73 060.00 |
AX Avances et acomptes | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 843.00 | 92 228.00 | 90 615.00 | 182 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BT Marchandises | 913 858.00 | 76 003.00 | 837 856.00 | 913 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 962.00 | 4 165.00 | 552 797.00 | 556 962.00 |
BZ Autres créances | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
CF Disponibilités | 1 063 612.00 | | 1 063 612.00 | 1 063 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 924.00 | 80 168.00 | 2 657 756.00 | 2 737 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 766.00 | 172 396.00 | 2 748 371.00 | 2 920 766.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DG Autres réserves | 1 414 519.00 | | | 1 414 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 336.00 | | | 278 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 653.00 | | | 1 957 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 301.00 | | | 675 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
EA Autres dettes | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 717.00 | | | 790 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 371.00 | | | 2 748 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 717.00 | | | 790 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 163.00 | | 4 735.00 | 222 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 346.00 | 47 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 056.00 | 182 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 134 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 565.00 | | 4 535.00 | 152 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 417.00 | | 200.00 | 68 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 376.00 | 5 562.00 | 22 710.00 | 109 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | 5 562.00 | 22 710.00 | 108 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 064.00 | 21 938.00 | | 54 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 064.00 | 26 103.00 | | 54 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 064.00 | 26 103.00 | | 54 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 301.00 | 675 301.00 | | 675 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
UX Autres créances clients | 551 452.00 | 551 452.00 | | 551 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VC Groupe et associés | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 578.00 | 752 108.00 | 39 471.00 | 791 578.00 |
VW T.V.A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 717.00 | 790 717.00 | | 790 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 516.00 | | | 203 516.00 |
ST Autres comptes | 368 094.00 | | | 368 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YT Sous‐traitance | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
YW Taxe professionnelle | -890.00 | | | -890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 617.00 | | | 552 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 670.00 | | | 718 670.00 |