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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 053.00 | 19 984.00 | 4 069.00 | 24 053.00 |
AP Constructions | 4 028.00 | 2 024.00 | 2 004.00 | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 910.00 | 93 322.00 | 11 588.00 | 104 910.00 |
AX Avances et acomptes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 994.00 | 141 947.00 | 149 047.00 | 290 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BT Marchandises | 700 310.00 | 32 111.00 | 668 199.00 | 700 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 879.00 | 8 141.00 | 560 738.00 | 568 879.00 |
BZ Autres créances | 335 029.00 | | 335 029.00 | 335 029.00 |
CF Disponibilités | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 253.00 | 40 252.00 | 1 773 001.00 | 1 813 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 247.00 | 182 198.00 | 1 922 049.00 | 2 104 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
DG Autres réserves | 923 147.00 | 813 719.00 | | 923 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 537.00 | 109 428.00 | | 47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 482.00 | 1 187 945.00 | | 1 235 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | 10 975.00 | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 137.00 | 95 175.00 | | 81 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 685.00 | 556 826.00 | | 462 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 366.00 | 109 200.00 | | 131 366.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 16 121.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 279.00 | 788 297.00 | | 683 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 049.00 | 1 979 529.00 | | 1 922 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 279.00 | 788 297.00 | | 683 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 1 058.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 311.00 | | 2 502 311.00 | 2 502 311.00 |
FG Production vendue services | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 543.00 | | 2 551 543.00 | 2 551 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 575 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 581 034.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 110 933.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362.00 | 327 088.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 438 021.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 143 014.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 60 781.00 | | 15 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 788.00 | 4 230 285.00 | | 2 621 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 251.00 | 4 120 857.00 | | 2 574 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 537.00 | 109 428.00 | | 47 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 445.00 | | 15 874.00 | 283 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 127 351.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 8 145.00 | 290 994.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 145.00 | 139 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 862.00 | | 15 874.00 | 131 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 816.00 | 12 914.00 | 2 783.00 | 131 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 2 441.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 273.00 | 10 473.00 | 2 783.00 | 114 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 024.00 | 10 087.00 | | 22 024.00 |
6T Sur comptes clients | 19 289.00 | 2 940.00 | 14 088.00 | 19 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 313.00 | 13 027.00 | 14 088.00 | 41 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 600.00 | 13 027.00 | 14 088.00 | 44 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 027.00 | 14 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 685.00 | 462 685.00 | | 462 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 568 879.00 | 568 879.00 | | 568 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VC Groupe et associés | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 931.00 | 1 032 931.00 | | 1 032 931.00 |
VW T.V.A. | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 279.00 | 683 279.00 | | 683 279.00 |