| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 450.00 | 21 481.00 | 20 969.00 | 42 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 061.00 | 21 481.00 | 23 580.00 | 45 061.00 |
060 Stock marchandises | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 647.00 | 3 121.00 | 63 526.00 | 66 647.00 |
072 Créances – Autres | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
084 Disponibilités | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 057.00 | 3 121.00 | 150 936.00 | 154 057.00 |
110 Total général Actif | 199 118.00 | 24 602.00 | 174 516.00 | 199 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 084.00 | | | 210 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 346.00 | | | 300 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 579.00 | | | -8 579.00 |
242 Autres charges externes. | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
252 Charges sociales | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 205.00 | | | 289 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |