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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 446.00 | 30 403.00 | 10 044.00 | 40 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 058.00 | 30 403.00 | 12 655.00 | 43 058.00 |
060 Stock marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 079.00 | 3 121.00 | 358 958.00 | 362 079.00 |
072 Créances – Autres | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
084 Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 740.00 | 3 121.00 | 453 619.00 | 456 740.00 |
110 Total général Actif | 499 798.00 | 33 523.00 | 466 274.00 | 499 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 052.00 | | | 208 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
230 Autres produits | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 461.00 | | | 394 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 854.00 | | | 150 854.00 |
252 Charges sociales | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 413.00 | | | 407 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 952.00 | | | -12 952.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 125.00 | | | -13 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |