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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 714.00 | 33 949.00 | 8 765.00 | 42 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 325.00 | 33 949.00 | 11 376.00 | 45 325.00 |
060 Stock marchandises | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 927.00 | 3 121.00 | 335 806.00 | 338 927.00 |
072 Créances – Autres | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
088 Caisse | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 628.00 | 3 121.00 | 415 508.00 | 418 628.00 |
110 Total général Actif | 463 954.00 | 37 070.00 | 426 884.00 | 463 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 303 770.00 | | | 303 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 303 770.00 | 208 052.00 | | 303 770.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 345.00 | 179 916.00 | | 118 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 892.00 | | |
230 Autres produits | 1 779.00 | 3 601.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 895.00 | 394 461.00 | | 423 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 101.00 | 103 092.00 | | 112 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 975.00 | 1 421.00 | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 127 173.00 | 101 653.00 | | 127 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 4 475.00 | | 3 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 151.00 | 150 854.00 | | 123 151.00 |
252 Charges sociales | 35 871.00 | 40 420.00 | | 35 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | 5 106.00 | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 7 519.00 | 394.00 | | 7 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 673.00 | 407 413.00 | | 413 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 222.00 | -12 952.00 | | 10 222.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 173.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 176.00 | -13 125.00 | | 10 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |