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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 29 953.00 | 563.00 | 30 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 010.00 | 2 253 464.00 | 1 019 546.00 | 3 273 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 377.00 | 520 503.00 | 400 874.00 | 921 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 902.00 | 2 803 920.00 | 1 435 983.00 | 4 239 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 097.00 | | 727 097.00 | 727 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 642.00 | | 427 642.00 | 427 642.00 |
BZ Autres créances | 347 772.00 | | 347 772.00 | 347 772.00 |
CF Disponibilités | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 196.00 | | 275 196.00 | 275 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 735.00 | | 2 261 735.00 | 2 261 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 637.00 | 2 803 920.00 | 3 697 718.00 | 6 501 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 060.00 | 900 060.00 | | 900 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 194.00 | 23 579.00 | | 31 194.00 |
DG Autres réserves | 224 593.00 | 79 912.00 | | 224 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 807.00 | 152 296.00 | | 116 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 791.00 | 209 083.00 | | 152 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 446.00 | 1 364 931.00 | | 1 425 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 991.00 | 202 479.00 | | 24 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 493.00 | 220 911.00 | | 341 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 265.00 | 941 532.00 | | 1 543 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 562.00 | 778 604.00 | | 334 562.00 |
EA Autres dettes | 27 962.00 | 16 619.00 | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 272.00 | 2 160 146.00 | | 2 272 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 718.00 | 3 525 076.00 | | 3 697 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 272.00 | | | 2 272 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 991.00 | 76 230.00 | | 24 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 837 805.00 | 913 728.00 | 8 751 533.00 | 7 837 805.00 |
FG Production vendue services | 108 436.00 | 11 242.00 | 119 679.00 | 108 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 241.00 | 924 971.00 | 8 871 212.00 | 7 946 241.00 |
FM Production stockée | | | -91 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 915.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 781.00 | 703 355.00 | | 305 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 781.00 | 714 328.00 | | 305 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 106 858.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 343.00 | 651 832.00 | | 188 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 298.00 | 758 690.00 | | 190 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 482.00 | -44 362.00 | | 115 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 162.00 | 8 780 258.00 | | 9 294 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 355.00 | 8 627 961.00 | | 9 177 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 807.00 | 152 296.00 | | 116 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 946 499.00 | 682 317.00 | | 946 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 506.00 | | 496 330.00 | 4 118 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 934.00 | 4 239 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 981.00 | 30 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 952.00 | 4 194 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 666.00 | | 830.00 | 35 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 840.00 | | 495 500.00 | 4 067 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 023.00 | 643 915.00 | 189 018.00 | 2 349 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 666.00 | 267.00 | 5 981.00 | 35 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 356.00 | 643 648.00 | 183 037.00 | 2 313 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 265.00 | 1 543 265.00 | | 1 543 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 455.00 | 369 455.00 | | 369 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 610.00 | 1 050 610.00 | 15 000.00 | 1 065 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 272.00 | 2 272 272.00 | | 2 272 272.00 |